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今日ETF:全球第一大债券ETF

陈天隽    2019-05-23

债券 AGG BND

今日ETF:全球第一大债券ETF

安硕核心美国综合债券iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)是全球最大的债券ETF,专门投资美国投资级别的债券(评级在BBB以上),包括国债、政府债、企业债和抵押担保债等证券。由于AGG的投资范围相当广泛,持有的大部分债券在最高级别,它在很大程度上与股票ETF标普500 ETF(IVV)类似,是投资者构建长期投资组合的两大基石之一,同时也是投资者在股市风险增加时存放资金的避风港。

AGG采用抽样方式复制标的指数,这是一种复制债券指数的惯用方式,几乎所有债券ETF都采用这个方式。它解决了债券因为不经常交易所产生的流动性问题,还降低了持有所有成份债券的费用。用这个复制方式追踪标的指数最大的问题就是容易产生追踪差异,但AGG自发行以来表现一直良好,紧密地追踪自己的标的指数。

AGG的优点:

  • 债券ETF的大哥,管理的资产为610亿美元,是美国第二大债券ETF Vanguard Total Bond Market ETF(BND)的1.5倍

  • 流动性无与伦比,其3个月的日均交易量为431万股,远远超出BND的251万股

  • 管理费为0.05%一年,意味着每1万美元的投资,AGG仅收取5元作为管理费

  • 一站式债券投资,简单方便投资所有最高级别债券

所持债券类型


  • 美国国债比例最大,近40%

  • 抵押担保债和企业债合占比例约42%

所持债券信用评级

  • AAA级:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低

  • AA级:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低

  • A级:偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低

  • BBB级:偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般


图片来源:安硕公司官网

数据来源:ETFDB


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